2024年上半年，作为公司财务部门的一员，我主要负责日常的出纳工作，包括资金收付、票据管理、银行对账以及相关财务资料的整理与归档。在这一阶段中，我始终秉持严谨、细致、高效的工作态度，确保各项财务事务的顺利进行，为企业的正常运营提供了有力支持。

一、日常工作开展情况

在日常工作中，我严格按照公司的财务制度和相关流程进行操作，确保每一笔资金的进出都有据可查、有迹可循。无论是员工报销、采购付款还是对外结算，我都坚持做到及时、准确、合规。同时，积极配合会计人员完成月度结账、报表编制等任务，确保财务数据的真实性和完整性。

二、资金管理与风险防控

在资金管理方面，我注重加强现金流的监控与分析，合理安排资金使用计划，避免出现资金链紧张的情况。针对企业账户的资金流动情况，我定期进行银行对账，核对每笔收支，确保账实相符。此外，我还加强对票据的管理，严格审核各类凭证，防止虚假票据流入，有效防范财务风险。

三、沟通协调与团队合作

出纳工作不仅需要独立完成各项任务，还需要与其他部门保持良好的沟通与协作。在处理员工报销、采购付款等事务时，我积极与相关部门对接，确保信息传递准确无误，提高工作效率。同时，也主动参与公司组织的财务培训与学习活动，不断提升自身的专业素养和业务能力。

四、存在的问题与改进方向

尽管上半年的工作取得了一定成效，但在实际操作中仍存在一些不足之处。例如，在应对突发性资金需求时，有时准备不够充分；在部分票据审核过程中，还存在细节把控不够严谨的情况。对此，我将认真总结经验教训，进一步优化工作流程，提升自身综合素质，以更好地适应企业发展需求。

五、下半年工作计划

展望下半年，我将继续保持高度的责任感和敬业精神，进一步完善财务管理制度，强化资金监管，提高工作效率。同时，我也将积极参与公司财务管理的优化与改革，为企业实现更高质量的发展贡献自己的力量。

总之，2024年上半年是充实而有意义的一段时间，我在实践中不断成长，也在挑战中积累了宝贵的经验。未来，我将以更加饱满的热情投入到工作中，努力为企业创造更大的价值。