为规范公司员工因公出差的费用支出，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性与合规性，特制定本制度。本规定适用于公司所有正式员工在因公出差过程中所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与管理。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门员工因工作需要，经批准前往外地开展业务、参加会议、培训、考察等公务活动所发生的合理费用。员工在出差前应填写《出差申请单》，并经部门负责人审批后方可执行。

二、差旅标准与费用控制

1. 交通费用：员工因公出差可选择火车、高铁、飞机等交通工具。根据出差地点及时间安排，优先考虑经济、便捷的方式。乘坐飞机需提前报批，原则上不得乘坐头等舱或商务舱。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿应以安全、整洁、经济为原则，按公司规定的标准执行。具体标准由财务部根据地区不同进行分类，并定期调整。

3. 餐饮费用：差旅期间的餐饮费用应本着节约、合理的原则，按照公司规定的每日补贴标准执行。超出部分需事先报批，否则不予报销。

4. 其他费用：包括市内交通、通讯、办公用品等，均需在合理范围内开支，并提供有效票据作为报销依据。

三、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返岗后5个工作日内提交完整的差旅费用报销单及相关凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮收据等。

2. 报销单需详细列明出差事由、时间、地点、费用明细及金额，并附上《出差申请单》复印件。

3. 财务部对报销材料进行审核，确认费用符合规定后予以报销。对于不符合要求或超支部分，将不予支付。

四、审批权限

1. 各部门负责人负责审批本部门员工的出差申请及费用报销。

2. 对于超过一定金额的差旅费用，需报请分管领导或总经理审批。

五、监督管理

公司设立专门的财务审计部门，定期对差旅费用进行抽查和审计，确保制度的严格执行。对于虚报、冒领、挪用差旅费用的行为，一经查实，将依照公司相关规定严肃处理。

六、附则

本制度自发布之日起实施，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格遵守，确保差旅费用管理工作的规范化和制度化。

通过本制度的实施，旨在提升公司整体运营效率，强化成本控制意识，营造良好的财务管理氛围。